активы инвестиционного паевого фонда
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в состав которого входят финансовые вложения (ценные бумаги), денежные средства, дебиторская задолженность, недвижимость, имущественные права на недвижимость.
Источник:
Большой бухгалтерский словарь
на Gufo.me